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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 15 744.00 | 2 552.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 013.00 | 114 025.00 | 74 988.00 | 189 013.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 988.00 | 135 399.00 | 82 589.00 | 217 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
CF Disponibilités | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 231.00 | 135 399.00 | 284 832.00 | 420 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 487.00 | 17 875.00 | | 56 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198.00 | 38 613.00 | | -4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 53 390.00 | 57 587.00 | | 53 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 950.00 | 205 714.00 | | 175 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 2 665.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 25 012.00 | | 20 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 593.00 | 35 180.00 | | 30 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 442.00 | 268 571.00 | | 231 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 832.00 | 326 159.00 | | 284 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 160.00 | | 31 828.00 | 186 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 481.00 | | 31 828.00 | 175 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 502.00 | 28 897.00 | | 106 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 872.00 | 28 897.00 | | 100 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 442.00 | 231 442.00 | | 231 442.00 |