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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 240.00 | 3 446.00 | 19 794.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 940.00 | 3 446.00 | 22 494.00 | 25 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 330.00 | | 156 330.00 | 156 330.00 |
BZ Autres créances | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CF Disponibilités | 487 639.00 | | 487 639.00 | 487 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 846.00 | | 707 846.00 | 707 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 786.00 | 3 446.00 | 730 340.00 | 733 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 208.00 | 69 721.00 | | 81 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 227.00 | 11 487.00 | | 20 227.00 |
DL TOTAL (I) | 102 535.00 | 82 308.00 | | 102 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 859.00 | 163 515.00 | | 295 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 295.00 | 87 230.00 | | 116 295.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | 40 988.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 805.00 | 491 732.00 | | 627 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 340.00 | 574 040.00 | | 730 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 805.00 | 491 732.00 | | 627 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137.00 | | 20 804.00 | 5 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | 20 804.00 | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 2 787.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 2 787.00 | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 859.00 | 295 859.00 | | 295 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
VW T.V.A. | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 805.00 | 627 805.00 | | 627 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | 1 628.00 | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 662.00 | 6 374.00 | | 98 662.00 |
ST Autres comptes | 205 704.00 | 83 599.00 | | 205 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 795.00 | 30 517.00 | | 19 795.00 |
YT Sous‐traitance | 805 567.00 | 713 874.00 | | 805 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 379.00 | 1 628.00 | | 10 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 428.00 | 228 788.00 | | 348 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 742.00 | 177 799.00 | | 237 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 728.00 | 834 363.00 | | 1 129 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |