| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 7 409.00 | 9 656.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 065.00 | 8 609.00 | 10 456.00 | 19 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 254.00 | 8 609.00 | 32 645.00 | 41 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DH Report à nouveau | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | -9 830.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | -770.00 | -4 738.00 | | -770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | 17 608.00 | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 670.00 | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 10 851.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | 5 468.00 | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 415.00 | 39 838.00 | | 33 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 645.00 | 35 100.00 | | 32 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 173.00 | 29 817.00 | | 30 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 5 085.00 | | 1 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FG Production vendue services | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 343.00 | 97 409.00 | | 117 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 375.00 | 107 239.00 | | 113 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968.00 | -9 830.00 | | 3 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 523.00 | | 3 542.00 | 15 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 523.00 | | 3 542.00 | 15 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 3 424.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 3 424.00 | | 5 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 535.00 | 5 293.00 | 3 242.00 | 8 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 415.00 | 30 173.00 | 3 242.00 | 33 415.00 |