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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 764.00 | 4 998.00 | 11 766.00 | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 80.00 | 1 360.00 | 1 440.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 3 280.00 | 51 720.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 073.00 | 1 187.00 | 14 886.00 | 16 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 1 285.00 | 5 048.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 611.00 | 10 831.00 | 227 780.00 | 238 611.00 |
BT Marchandises | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 850.00 | 10 831.00 | 303 020.00 | 313 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 853.00 | 25 910.00 | | 18 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 999.00 | | | 212 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 053.00 | | | 299 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 558.00 | | | 198 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 341.00 | 15 519.00 | 176 822.00 | 192 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 910.00 | 7 057.00 | 18 853.00 | 25 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 553.00 | 15 212.00 | 63 980.00 | 207 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 053.00 | 87 859.00 | 82 833.00 | 299 053.00 |