| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AB Frais d’établissement | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 171 617.00 | 2 151 750.00 | 9 019 867.00 | 11 171 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401 919.00 | | 1 401 919.00 | 1 401 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 130.00 | 105 680.00 | 44 450.00 | 150 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 660 965.00 | 7 804 812.00 | 3 856 153.00 | 11 660 965.00 |
BF Prêts | 829 631.00 | | 829 631.00 | 829 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 879.00 | | 163 879.00 | 163 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 677 192.00 | 10 356 242.00 | 15 320 950.00 | 25 677 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 055 840.00 | 734 272.00 | 28 321 569.00 | 29 055 840.00 |
BZ Autres créances | 5 338 686.00 | 1 343 243.00 | 3 995 443.00 | 5 338 686.00 |
CF Disponibilités | 27 799 369.00 | | 27 799 369.00 | 27 799 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260 350.00 | | 2 260 350.00 | 2 260 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 492 145.00 | 2 077 515.00 | 62 414 630.00 | 64 492 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 919 336.00 | 12 433 756.00 | 81 485 580.00 | 93 919 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432 766.00 | | | 6 432 766.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 237 000.00 | 15 737 000.00 | | 29 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DG Autres réserves | | 1 903 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 513 982.00 | | | -2 513 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 335 857.00 | -4 417 216.00 | | -6 335 857.00 |
DL TOTAL (I) | 20 544 896.00 | 13 380 753.00 | | 20 544 896.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719 873.00 | 3 014 674.00 | | 1 719 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 986 065.00 | 2 761 597.00 | | 2 986 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 705 938.00 | 5 776 271.00 | | 4 705 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011 816.00 | 31 808.00 | | 6 011 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 624.00 | 1 949 466.00 | | 1 761 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 454.00 | 223 911.00 | | 52 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 849.00 | 4 543 650.00 | | 3 130 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677 671.00 | 5 716 109.00 | | 6 677 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 799.00 | | |
EA Autres dettes | 230 852.00 | 992 749.00 | | 230 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 369 480.00 | 59 195 458.00 | | 38 369 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 234 746.00 | 72 660 951.00 | | 56 234 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 485 580.00 | 91 817 974.00 | | 81 485 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 977 572.00 | 63 052 455.00 | | 50 977 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 816.00 | 31 808.00 | | 11 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 047 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 047 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 117 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 142 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 389 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 071 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 861 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 553 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 328 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | 75 804.00 | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | 34 738.00 | | 5 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 256.00 | 7 237.00 | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 098.00 | 41 975.00 | | 13 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | 33 829.00 | | -7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 250 019.00 | 62 208 758.00 | | 64 250 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 585 876.00 | 66 625 974.00 | | 70 585 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 335 857.00 | -4 417 216.00 | | -6 335 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109 933.00 | | 11 611 655.00 | 16 109 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 170.00 | 998 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 397.00 | 25 677 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426 282.00 | 12 573 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 946.00 | 11 811 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 899.00 | | 10 269 920.00 | 3 729 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039 254.00 | | 1 338 786.00 | 11 039 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 781.00 | | 2 949.00 | 1 046 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604 886.00 | 1 901 051.00 | 1 149 695.00 | 9 604 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503 860.00 | 232 639.00 | 584 749.00 | 2 503 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807 026.00 | 1 668 411.00 | 564 946.00 | 6 807 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 776 271.00 | 518 716.00 | 1 589 049.00 | 5 776 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776 271.00 | 518 716.00 | 1 589 049.00 | 5 776 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 849.00 | 3 130 849.00 | | 3 130 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677 671.00 | 6 677 671.00 | | 6 677 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 411.00 | 1 992 411.00 | | 1 992 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 369 480.00 | 38 369 480.00 | | 38 369 480.00 |
UP Prêts | 829 631.00 | | 829 631.00 | 829 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 879.00 | | 163 879.00 | 163 879.00 |
UX Autres créances clients | 29 055 840.00 | 22 623 074.00 | 6 432 766.00 | 29 055 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 795 279.00 | 4 894 677.00 | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338 686.00 | 5 338 686.00 | | 5 338 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260 350.00 | 2 260 350.00 | | 2 260 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 648 386.00 | 30 222 109.00 | 7 426 277.00 | 37 648 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 182 292.00 | 50 977 572.00 | 4 894 677.00 | 56 182 292.00 |