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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377.00 | 11 144.00 | 5 232.00 | 16 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 891.00 | 19 701.00 | 59 190.00 | 78 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 268.00 | 30 846.00 | 64 422.00 | 95 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 305.00 | | 191 305.00 | 191 305.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CF Disponibilités | 208 142.00 | | 208 142.00 | 208 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 735.00 | | 422 735.00 | 422 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 003.00 | 30 846.00 | 487 157.00 | 518 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 007.00 | 34 842.00 | | 48 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 43 165.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 55 521.00 | 83 507.00 | | 55 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338.00 | | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 856.00 | 20 548.00 | | 267 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 12 207.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 496.00 | 71 627.00 | | 105 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 312.00 | 20 315.00 | | 48 312.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 16 671.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 636.00 | 141 368.00 | | 431 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 157.00 | 224 875.00 | | 487 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 636.00 | 126 492.00 | | 181 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 836.00 | | 47 740.00 | 49 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 95 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 95 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | | 47 740.00 | 49 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 035.00 | 13 118.00 | 2 308.00 | 20 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 035.00 | 13 118.00 | 2 308.00 | 20 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 191 305.00 | 191 305.00 | | 191 305.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 1 125.00 | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 729.00 | 9 599.00 | | 10 729.00 |
ST Autres comptes | 59 919.00 | 53 989.00 | | 59 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 661.00 | 21 911.00 | | 27 661.00 |
YT Sous‐traitance | 272 775.00 | 250 880.00 | | 272 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 853.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 1 978.00 | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 140.00 | 135 427.00 | | 143 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 851.00 | 139 961.00 | | 106 851.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 084.00 | 336 379.00 | | 371 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |