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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 4 389.00 | 7 611.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 5 358.00 | 17 197.00 | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 641.00 | 4 114.00 | 57 527.00 | 61 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 173.00 | 178 721.00 | 95 452.00 | 274 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 284.00 | 192 582.00 | 1 038 702.00 | 1 231 284.00 |
BT Marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BZ Autres créances | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CF Disponibilités | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 816.00 | | 308 816.00 | 308 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 100.00 | 192 582.00 | 1 347 518.00 | 1 540 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 105 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 904.00 | | | -29 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | -135 732.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 18 382.00 | 96.00 | | 18 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 096.00 | 94 614.00 | | 59 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 017.00 | 106 012.00 | | 774 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 208.00 | 240 244.00 | | 372 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | 42 667.00 | | 104 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 668.00 | 4 758.00 | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 136.00 | 488 295.00 | | 1 329 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 518.00 | 488 391.00 | | 1 347 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 136.00 | 488 295.00 | | 1 329 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 405.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 410.00 | | 854 410.00 | 854 410.00 |
FD Production vendue biens | -14 843.00 | | -14 843.00 | -14 843.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 567.00 | | 839 567.00 | 839 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | -81 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 463.00 | 7 854.00 | | -15 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -81 588.00 | 51 956.00 | | -81 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 107.00 | 829 202.00 | | 826 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 821.00 | 964 934.00 | | 807 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286.00 | -135 732.00 | | 18 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 393.00 | | 797 890.00 | 433 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 637 555.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 493.00 | | 160 335.00 | 249 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 207.00 | 27 375.00 | | 165 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 1 865.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 325.00 | 25 510.00 | | 157 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 208.00 | 372 208.00 | | 372 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VC Groupe et associés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VI Groupe et associés | 774 017.00 | 774 017.00 | | 774 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 317.00 | 153 417.00 | 6 900.00 | 160 317.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 136.00 | 1 329 136.00 | | 1 329 136.00 |