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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 664.00 | 127 672.00 | 122 991.00 | 250 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 190.00 | 437 861.00 | 186 329.00 | 624 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 980.00 | 567 453.00 | 359 526.00 | 926 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
BZ Autres créances | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
CF Disponibilités | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 366.00 | | 452 366.00 | 452 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 347.00 | 567 453.00 | 811 893.00 | 1 379 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 261 949.00 | | | 261 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 893.00 | | | 811 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 156.00 | | | 464 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 214.00 | | 158 082.00 | 817 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 316.00 | 926 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 316.00 | 874 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 088.00 | | 156 082.00 | 767 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 2 000.00 | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 732.00 | 64 038.00 | 48 316.00 | 551 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 812.00 | 64 038.00 | 48 316.00 | 549 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 172.00 | 72 385.00 | 85 786.00 | 158 172.00 |
VI Groupe et associés | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
VP Divers | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 032.00 | 416 032.00 | 6 000.00 | 422 032.00 |
VW T.V.A. | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 943.00 | 464 156.00 | 85 786.00 | 549 943.00 |