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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 113 757.00 | 1 976 292.00 | 28 137 465.00 | 30 113 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 812.00 | 139 025.00 | 1 535 787.00 | 1 674 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 075 906.00 | 28 205 774.00 | 243 870 132.00 | 272 075 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 565 292.00 | | 4 565 292.00 | 4 565 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 447 380.00 | 30 321 091.00 | 278 126 289.00 | 308 447 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103 193.00 | | 22 103 193.00 | 22 103 193.00 |
BZ Autres créances | 30 475 911.00 | | 30 475 911.00 | 30 475 911.00 |
CF Disponibilités | 279 140.00 | | 279 140.00 | 279 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 473.00 | | 201 473.00 | 201 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 059 717.00 | | 53 059 717.00 | 53 059 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 507 097.00 | 30 321 091.00 | 331 186 006.00 | 361 507 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 327 420.00 | 30 327 420.00 | | 30 327 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -4 874 751.00 | -5 281 415.00 | | -4 874 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 927 806.00 | 406 663.00 | | 13 927 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 171 855.00 | 25 856 942.00 | | 24 171 855.00 |
DL TOTAL (I) | 63 553 905.00 | 51 311 185.00 | | 63 553 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 621 938.00 | 140 627 316.00 | | 170 621 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113 086.00 | 58 330 176.00 | | 13 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787 241.00 | 7 008 930.00 | | 10 787 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 653 192.00 | 70 182 881.00 | | 67 653 192.00 |
EA Autres dettes | 3 465 605.00 | 3 632 447.00 | | 3 465 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 039.00 | 2 097 702.00 | | 1 991 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 632 101.00 | 281 879 452.00 | | 267 632 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 186 006.00 | 333 190 637.00 | | 331 186 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 350 705.00 | 112 091 850.00 | | 65 350 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 890 668.00 | | 105 890 668.00 | 105 890 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 890 668.00 | | 105 890 668.00 | 105 890 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 384 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 274 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 622 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 967 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 306 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 135 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916 320.00 | 6 304 835.00 | | 7 916 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 320.00 | 6 304 835.00 | | 7 916 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 349.00 | 3 057.00 | | 99 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 349.00 | 3 057.00 | | 99 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 816 972.00 | 6 301 778.00 | | 7 816 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 025 126.00 | 1 148 770.00 | | 6 025 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 269 153.00 | 77 534 931.00 | | 122 269 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 341 347.00 | 77 128 268.00 | | 108 341 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 927 806.00 | 406 663.00 | | 13 927 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 365 686.00 | | 188 805 999.00 | 251 365 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 724 305.00 | 308 447 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 113 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 724 305.00 | 278 316 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 113 757.00 | | | 30 113 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 248 209.00 | | 188 792 107.00 | 221 248 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 13 892.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 484 774.00 | 15 175 433.00 | 1 339 116.00 | 16 484 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 596.00 | 1 463 696.00 | | 512 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 972 178.00 | 13 711 737.00 | 1 339 116.00 | 15 972 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 621 938.00 | | | 170 621 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113 086.00 | 13 113 086.00 | | 13 113 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787 241.00 | 10 787 241.00 | | 10 787 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 653 192.00 | 37 878 110.00 | | 67 653 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 605.00 | 3 465 605.00 | | 3 465 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991 039.00 | 106 663.00 | 533 315.00 | 1 991 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 22 103 193.00 | 22 103 193.00 | | 22 103 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 475 911.00 | 30 475 911.00 | | 30 475 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 798 189.00 | 52 780 577.00 | 17 612.00 | 52 798 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 632 101.00 | 65 350 705.00 | 533 315.00 | 267 632 101.00 |