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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 875.00 | 1 776.00 | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 027.00 | 1 602.00 | 12 426.00 | 14 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 680.00 | 2 477.00 | 164 202.00 | 166 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 187.00 | 2 477.00 | 259 710.00 | 262 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 883.00 | | | -58 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | -58 883.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | -55 792.00 | -57 883.00 | | -55 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 699.00 | 7 821.00 | | 89 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 7 641.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 899.00 | 95 954.00 | | 153 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | 67 847.00 | | 67 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 502.00 | 179 263.00 | | 315 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 710.00 | 121 379.00 | | 259 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 942.00 | 179 263.00 | | 270 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 606.00 | 7 821.00 | | 22 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 424.00 | | 1 155 424.00 | 1 155 424.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 755.00 | | 1 155 755.00 | 1 155 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 2 569.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 2 569.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -2 569.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 363.00 | 1 093 821.00 | | 1 179 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 271.00 | 1 152 705.00 | | 1 177 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | -58 883.00 | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 1 888.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 1 888.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 899.00 | 153 899.00 | | 153 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 093.00 | 22 533.00 | 44 560.00 | 67 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VP Divers | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 767.00 | 33 767.00 | 150 000.00 | 183 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 502.00 | 270 942.00 | 44 560.00 | 315 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
ST Autres comptes | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 026.00 | | | 280 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 509.00 | | | 393 509.00 |