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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 752 000.00 | 10 824 000.00 | 928 000.00 | 11 752 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 019 000.00 | 11 124 000.00 | 1 895 000.00 | 13 019 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 922 000.00 | 22 019 000.00 | 2 903 000.00 | 24 922 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 |
BZ Autres créances | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 038 000.00 | | 12 038 000.00 | 12 038 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 960 000.00 | 22 019 000.00 | 14 941 000.00 | 36 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 000.00 | 5 308 000.00 | | 5 308 000.00 |
DG Autres réserves | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 000.00 | -6 000.00 | | 334 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 000.00 | 6 708 000.00 | | 7 042 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 000.00 | 371 000.00 | | 3 538 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 580 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 000.00 | 1 095 000.00 | | 2 751 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 000.00 | 3 023 000.00 | | 7 870 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 000.00 | 9 757 000.00 | | 14 941 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 054 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 054 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 054 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 064 000.00 | | | 15 064 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 000.00 | 6 000.00 | | 14 730 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 000.00 | -6 000.00 | | 334 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 076 000.00 | | 504 000.00 | 27 076 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659 000.00 | 24 921 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 659 000.00 | 11 752 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324 000.00 | | 87 000.00 | 14 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752 000.00 | | 417 000.00 | 12 752 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 538 000.00 | 3 538 000.00 | | 3 538 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 679 000.00 | 11 679 000.00 | | 11 679 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 985 000.00 | 11 985 000.00 | | 11 985 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 000.00 | 7 870 000.00 | | 7 870 000.00 |