| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 027 872.00 | | 2 027 872.00 | 2 027 872.00 |
CF Disponibilités | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 079.00 | | 2 039 079.00 | 2 039 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 080.00 | | 2 039 080.00 | 2 039 080.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 998.00 | 857.00 | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 792.00 | 1 141.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 170 440.00 | 159 648.00 | | 170 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 1 920.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 150.00 | 39 822.00 | | 14 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 246.00 | 1 852 246.00 | | 1 852 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 640.00 | 1 893 988.00 | | 1 868 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 080.00 | 2 053 636.00 | | 2 039 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 39 822.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 523.00 | 58 014.00 | | 29 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 731.00 | 56 873.00 | | 18 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 792.00 | 1 141.00 | | 10 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 246.00 | 1 852 246.00 | | 1 852 246.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 172.00 | 1 782 172.00 | | 1 782 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 872.00 | 2 027 872.00 | | 2 027 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 640.00 | 1 868 640.00 | | 1 868 640.00 |