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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 283.00 | 1 457 482.00 | 586 801.00 | 2 044 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 598 757.00 | 26 271 465.00 | 8 327 293.00 | 34 598 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941.00 | 7 453.00 | 1 487.00 | 8 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 698 146.00 | 27 736 399.00 | 8 961 747.00 | 36 698 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 239.00 | 5 266 724.00 | 281 515.00 | 5 548 239.00 |
BZ Autres créances | 6 614 099.00 | 56 170.00 | 6 557 929.00 | 6 614 099.00 |
CF Disponibilités | 439 073.00 | | 439 073.00 | 439 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 604 772.00 | 5 322 894.00 | 7 281 878.00 | 12 604 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 302 918.00 | 33 059 293.00 | 16 243 625.00 | 49 302 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 581 965.00 | | | 12 581 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
DH Report à nouveau | -12 766 659.00 | | | -12 766 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 836.00 | | | -500 836.00 |
DL TOTAL (I) | -495 647.00 | | | -495 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 662 827.00 | | | 14 662 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 752.00 | | | 445 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
EA Autres dettes | 1 116 926.00 | | | 1 116 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 739 272.00 | | | 16 739 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 243 625.00 | | | 16 243 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 130 254.00 | | | 8 130 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FD Production vendue biens | 409 523.00 | | 409 523.00 | 409 523.00 |
FG Production vendue services | 9 346 164.00 | 1 353 398.00 | 10 699 562.00 | 9 346 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 755 672.00 | 1 353 398.00 | 11 109 070.00 | 9 755 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 585 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 677 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 882 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 236.00 | | | 331 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160 822.00 | | | 2 160 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 280 797.00 | | | 2 280 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488 170.00 | | | 4 488 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961 563.00 | | | 2 961 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106 452.00 | | | 3 106 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381 718.00 | | | 1 381 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 089 989.00 | | | 18 089 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 590 826.00 | | | 18 590 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 836.00 | | | -500 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 348 591.00 | | 443 554.00 | 45 348 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 589.00 | 8 802 409.00 | 36 698 146.00 | 291 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 589.00 | 47 500.00 | 2 081 056.00 | 291 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754 909.00 | 34 607 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 283.00 | | 441 862.00 | 1 978 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 360 916.00 | | 1 691.00 | 43 360 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 758 724.00 | 8 606 371.00 | 7 000 301.00 | 23 758 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 969.00 | 379 513.00 | | 1 077 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 680 755.00 | 8 226 858.00 | 7 000 301.00 | 22 680 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 046 148.00 | | 674 543.00 | 3 046 148.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600 360.00 | 1 199 138.00 | 1 532 775.00 | 5 600 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 336 967.00 | | 2 280 797.00 | 2 336 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 983 475.00 | 1 199 138.00 | 4 488 114.00 | 10 983 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983 475.00 | 1 199 138.00 | 4 488 114.00 | 10 983 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199 138.00 | 2 207 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 280 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 258 089.00 | 5 653 645.00 | 8 604 444.00 | 14 258 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 752.00 | 445 752.00 | | 445 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 926.00 | 1 116 926.00 | | 1 116 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 427.00 | 147 427.00 | | 147 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 249.00 | 5 514 249.00 | | 5 514 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VC Groupe et associés | 668 907.00 | 668 907.00 | | 668 907.00 |
VI Groupe et associés | 404 738.00 | 404 738.00 | | 404 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168 934.00 | | | 7 168 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925 257.00 | 5 925 257.00 | | 5 925 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 205 269.00 | 12 195 876.00 | 9 393.00 | 12 205 269.00 |
VW T.V.A. | 310 135.00 | 310 135.00 | | 310 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 734 698.00 | 8 130 254.00 | 8 604 444.00 | 16 734 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
ST Autres comptes | 244 619.00 | | | 244 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 998.00 | | | 180 998.00 |
YT Sous‐traitance | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 838 717.00 | | | 1 838 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 924.00 | | | 467 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 148.00 | | | 804 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |