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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 857.00 | | 874 857.00 | 874 857.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | 5 537.00 | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 81 225.00 | 53 645.00 | | 81 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | 29 032.00 | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 788 908.00 | 772 213.00 | | 788 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 2 030.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 1 182.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | 37 495.00 | | 63 486.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 949.00 | 60 706.00 | | 85 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 857.00 | 832 920.00 | | 874 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 949.00 | 60 706.00 | | 85 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 395 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 442.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 744.00 | 285 146.00 | | 397 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 049.00 | 256 114.00 | | 381 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 695.00 | 29 032.00 | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |