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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 123.00 | | 701 123.00 | 701 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 009.00 | | 787 009.00 | 787 009.00 |
CU Autres participations | 701 123.00 | | 701 123.00 | 701 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 397.00 | | | 641 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 947.00 | | | 679 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 009.00 | | | 787 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 701 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 853.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701 123.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 397.00 | 93 973.00 | 359 489.00 | 641 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 947.00 | 132 524.00 | 359 489.00 | 679 947.00 |