| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 4 906.00 | 360.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 413.00 | 23 590.00 | 3 823.00 | 27 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305.00 | 3 574.00 | 4 732.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 983.00 | 32 069.00 | 8 914.00 | 40 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
BZ Autres créances | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CF Disponibilités | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 011.00 | 32 069.00 | 195 942.00 | 228 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 345.00 | 15 330.00 | | 24 345.00 |
DH Report à nouveau | | -238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 765.00 | 9 254.00 | | -6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 45 080.00 | 51 845.00 | | 45 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 846.00 | 22 363.00 | | 45 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 68 092.00 | | 89 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 671.00 | 21 036.00 | | 14 671.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 862.00 | 119 278.00 | | 150 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 942.00 | 171 123.00 | | 195 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 862.00 | 119 278.00 | | 150 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 631.00 | 3 599.00 | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 812.00 | 89 673.00 | | 68 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 578.00 | 80 420.00 | | 75 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 765.00 | 9 254.00 | | -6 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703.00 | 7 366.00 | | 24 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 1 053.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 851.00 | 6 313.00 | | 20 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VC Groupe et associés | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VI Groupe et associés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |