| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 120 286.00 | 56 489.00 | 63 797.00 | 120 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 844.00 | 458 703.00 | 297 141.00 | 755 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 620.00 | 372 583.00 | 256 037.00 | 628 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 458.00 | 898 342.00 | 1 153 115.00 | 2 051 458.00 |
BT Marchandises | 3 209 625.00 | 157 277.00 | 3 052 348.00 | 3 209 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 179.00 | 429.00 | 1 934 750.00 | 1 935 179.00 |
BZ Autres créances | 289 588.00 | | 289 588.00 | 289 588.00 |
CF Disponibilités | 1 069 703.00 | | 1 069 703.00 | 1 069 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 097.00 | 157 707.00 | 6 359 391.00 | 6 517 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 555.00 | 1 056 049.00 | 7 512 506.00 | 8 568 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 550 000.00 | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 689.00 | 115 600.00 | | 375 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 689.00 | 1 765 600.00 | | 2 125 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 814.00 | 99 867.00 | | 98 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 814.00 | 99 867.00 | | 98 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 601.00 | 1 427 746.00 | | 1 138 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 837.00 | 176 977.00 | | 193 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 017.00 | 195 162.00 | | 149 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 468.00 | 2 467 555.00 | | 3 201 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 718.00 | 634 667.00 | | 495 718.00 |
EA Autres dettes | 82 916.00 | 97 413.00 | | 82 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 447.00 | 25 691.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 003.00 | 5 025 212.00 | | 5 288 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 506.00 | 6 890 678.00 | | 7 512 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 770.00 | 3 696 180.00 | | 4 325 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | 2 043.00 | | 2 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 878 286.00 | | 16 878 286.00 | 16 878 286.00 |
FD Production vendue biens | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FG Production vendue services | 1 697 958.00 | | 1 697 958.00 | 1 697 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 578 641.00 | | 18 578 641.00 | 18 578 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 865 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 367 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 330 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 713.00 | 59 180.00 | | -1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 940.00 | 187.00 | | 10 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 28 693.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400.00 | 100.00 | | 69 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 560.00 | 28 793.00 | | 70 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 894.00 | 4.00 | | 29 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 204.00 | 4.00 | | 74 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | 28 789.00 | | -3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 603.00 | 34 488.00 | | 135 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 935 740.00 | 17 967 343.00 | | 18 935 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 560 051.00 | 17 851 743.00 | | 18 560 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 689.00 | 115 600.00 | | 375 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 724.00 | | 334 775.00 | 1 786 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 042.00 | 2 051 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 042.00 | 1 504 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 567.00 | | | 510 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 017.00 | | 334 775.00 | 1 240 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 591.00 | 194 483.00 | 25 731.00 | 729 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 024.00 | 194 483.00 | 25 731.00 | 719 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 867.00 | | 1 053.00 | 99 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 273.00 | 157 277.00 | 232 273.00 | 232 273.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 703.00 | 157 277.00 | 232 273.00 | 232 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 570.00 | 157 277.00 | 233 326.00 | 332 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 277.00 | 233 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 468.00 | 3 201 468.00 | | 3 201 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 664.00 | 1 934 664.00 | | 1 934 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 182.00 | 322 966.00 | 813 216.00 | 1 136 182.00 |
VI Groupe et associés | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 055.00 | | | 289 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 433.00 | 271 433.00 | | 271 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 908.00 | 2 273 908.00 | | 2 273 908.00 |
VW T.V.A. | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 986.00 | 4 325 770.00 | 813 216.00 | 5 138 986.00 |