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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 244.00 | 68.00 | 118 176.00 | 118 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 333.00 | 26 084.00 | 42 248.00 | 68 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 052.00 | 26 152.00 | 164 900.00 | 191 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 954.00 | | 240 954.00 | 240 954.00 |
072 Créances – Autres | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
084 Disponibilités | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
110 Total général Actif | 516 068.00 | 26 152.00 | 489 916.00 | 516 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 532.00 | | | 192 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 381.00 | | | 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -381.00 | | | -381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 428.00 | | | 136 428.00 |