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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830 012.00 | 2 171 880.00 | 658 132.00 | 2 830 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 454.00 | 177 357.00 | 20 097.00 | 197 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 582.00 | 774 510.00 | 318 072.00 | 1 092 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 211.00 | 3 123 746.00 | 1 073 465.00 | 4 197 211.00 |
BN En cours de production de biens | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 807.00 | | 3 809 807.00 | 3 809 807.00 |
BZ Autres créances | 4 252 385.00 | | 4 252 385.00 | 4 252 385.00 |
CF Disponibilités | 8 501 045.00 | | 8 501 045.00 | 8 501 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 457.00 | | 215 457.00 | 215 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 863 514.00 | | 16 863 514.00 | 16 863 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 060 725.00 | 3 123 746.00 | 17 936 979.00 | 21 060 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DH Report à nouveau | 9 693 255.00 | 11 340 743.00 | | 9 693 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 210.00 | -1 647 488.00 | | 147 210.00 |
DL TOTAL (I) | 10 940 464.00 | 10 793 254.00 | | 10 940 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 029.00 | 646 002.00 | | 687 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 029.00 | 646 002.00 | | 687 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 131.00 | 4 139 986.00 | | 3 125 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 516.00 | 3 185 059.00 | | 3 102 516.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 840.00 | 139 616.00 | | 81 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 487.00 | 7 534 048.00 | | 6 309 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 936 979.00 | 18 973 304.00 | | 17 936 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 216 432.00 | 216 432.00 | |
FG Production vendue services | 194 297.00 | 18 036 909.00 | 18 231 206.00 | 194 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 297.00 | 18 253 341.00 | 18 447 638.00 | 194 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 894 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 406 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 467 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 436 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 147.00 | 28 427.00 | | 154 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 147.00 | 28 427.00 | | 154 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 30 174.00 | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 30 174.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 895.00 | -1 747.00 | | 149 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 225.00 | -975 340.00 | | -535 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 054 459.00 | 23 248 404.00 | | 20 054 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 907 249.00 | 24 895 891.00 | | 19 907 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 210.00 | -1 647 488.00 | | 147 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 219.00 | | 443 992.00 | 3 753 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 662.00 | | 2 350.00 | 2 827 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 265.00 | | 374 771.00 | 915 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 292.00 | | 66 871.00 | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 155.00 | 581 590.00 | | 2 542 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767 041.00 | 404 838.00 | | 1 767 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 114.00 | 176 752.00 | | 775 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 002.00 | 687 029.00 | 687 029.00 | 646 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 002.00 | 687 029.00 | 687 029.00 | 646 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 131.00 | 3 125 131.00 | | 3 125 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 117.00 | 1 273 117.00 | | 1 273 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 239.00 | 1 680 239.00 | | 1 680 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 807.00 | 3 809 807.00 | | 3 809 807.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628 214.00 | 3 628 214.00 | | 3 628 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124 600.00 | 9 124 600.00 | | 9 124 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 563 237.00 | 16 563 237.00 | | 16 563 237.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 647.00 | 6 227 647.00 | | 6 227 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |