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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 642.00 | -2.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 158.00 | 43 046.00 | 70 113.00 | 113 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 592.00 | 44 688.00 | 70 904.00 | 115 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 980.00 | | 557 980.00 | 557 980.00 |
BZ Autres créances | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
CF Disponibilités | 331 473.00 | | 331 473.00 | 331 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 119.00 | | 1 057 119.00 | 1 057 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 711.00 | 44 688.00 | 1 128 023.00 | 1 172 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 489.00 | 74 188.00 | | 118 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 244.00 | 44 301.00 | | 81 244.00 |
DL TOTAL (I) | 221 733.00 | 140 489.00 | | 221 733.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 047.00 | 297 308.00 | | 281 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | 20 400.00 | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 043.00 | 264 957.00 | | 366 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 287.00 | 164 369.00 | | 226 287.00 |
EA Autres dettes | | 3 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 290.00 | 750 783.00 | | 894 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 023.00 | 891 272.00 | | 1 128 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 638.00 | | 40 954.00 | 74 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 204.00 | | 40 954.00 | 72 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 839.00 | 25 849.00 | | 18 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 108.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 305.00 | 25 740.00 | | 17 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 043.00 | 366 043.00 | | 366 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 557 980.00 | 557 980.00 | | 557 980.00 |
VB T. V. A. | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 047.00 | 92 996.00 | 188 051.00 | 281 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 314.00 | 625 550.00 | 764.00 | 626 314.00 |
VW T.V.A. | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 290.00 | 706 239.00 | 188 051.00 | 894 290.00 |