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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 131 040.00 | 30 300.00 | 100 740.00 | 131 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 200.00 | 1 200.00 | 26 000.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 785.00 | 1 200.00 | 53 585.00 | 54 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 825.00 | 31 500.00 | 154 325.00 | 185 825.00 |
CU Autres participations | 128 740.00 | 28 000.00 | 100 740.00 | 128 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DH Report à nouveau | -69 734.00 | -72 514.00 | | -69 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 2 780.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 93 312.00 | 87 622.00 | | 93 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 111.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 643.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 3 211.00 | | 4 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 9 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 012.00 | 68 882.00 | | 61 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 325.00 | 156 504.00 | | 154 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 012.00 | 68 882.00 | | 61 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 945.00 | 24 550.00 | | 65 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 255.00 | 21 770.00 | | 60 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 2 780.00 | | 5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 240.00 | | 22 800.00 | 108 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 940.00 | | 22 800.00 | 105 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 209.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 209.00 | | 2 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |