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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 877.00 | 18 205.00 | 34 672.00 | 52 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 387.00 | 18 205.00 | 759 182.00 | 777 387.00 |
BT Marchandises | 574 748.00 | | 574 748.00 | 574 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
BZ Autres créances | 172 469.00 | | 172 469.00 | 172 469.00 |
CF Disponibilités | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 953.00 | | 883 953.00 | 883 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 340.00 | 18 205.00 | 1 643 135.00 | 1 661 340.00 |
CU Autres participations | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 512.00 | | | 427 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 620.00 | | | 206 620.00 |
DL TOTAL (I) | 642 932.00 | | | 642 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 766.00 | | | 376 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
EA Autres dettes | 553 899.00 | | | 553 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 203.00 | | | 1 000 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 135.00 | | | 1 643 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 203.00 | | | 1 000 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 540.00 | 5 665.00 | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 5 665.00 | | 12 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 766.00 | 376 766.00 | | 376 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 899.00 | 553 899.00 | | 553 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 240.00 | 274 240.00 | | 274 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 240.00 | 274 240.00 | | 274 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 203.00 | 1 000 203.00 | | 1 000 203.00 |