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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 120.00 | 333.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 3 421.00 | 907.00 | 4 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 139.00 | 20 041.00 | 214 098.00 | 234 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 186.00 | 20 041.00 | 223 144.00 | 243 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
CU Autres participations | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 100.00 | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 21 396.00 | 566.00 | | 21 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 473.00 | 29 379.00 | | 62 473.00 |
DL TOTAL (I) | 179 020.00 | 116 546.00 | | 179 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 26 982.00 | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 4 610.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 978.00 | 6 934.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 124.00 | 38 526.00 | | 44 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 144.00 | 155 073.00 | | 223 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -7.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | 78 592.00 | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 526.00 | 49 213.00 | | 30 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 473.00 | 29 379.00 | | 62 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 149.00 | | 102 991.00 | 131 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 867.00 | | 102 991.00 | 109 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 1 135.00 | | 18 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 1 135.00 | | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |