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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 592.00 | 1 733.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 065.00 | 2 631.00 | 264 434.00 | 267 065.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 159 069.00 | | 159 069.00 | 159 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 530.00 | 2 631.00 | 435 899.00 | 438 530.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
DL TOTAL (I) | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 795.00 | | | 246 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
EA Autres dettes | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 830.00 | | | 302 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 899.00 | | | 435 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 930.00 | | | 256 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 735.00 | 40 230.00 | 162 214.00 | 246 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096.00 | 15 096.00 | 162 214.00 | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 830.00 | 96 324.00 | 162 214.00 | 302 830.00 |