| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 434.00 | 109 452.00 | 40 982.00 | 150 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 067.00 | 559 396.00 | 1 440 671.00 | 2 000 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 009.00 | 865 256.00 | 2 638 754.00 | 3 504 009.00 |
BP En cours de production de services | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BT Marchandises | 7 439 760.00 | 91 309.00 | 7 348 452.00 | 7 439 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 383.00 | 7 539.00 | 2 640 845.00 | 2 648 383.00 |
BZ Autres créances | 8 495 633.00 | | 8 495 633.00 | 8 495 633.00 |
CF Disponibilités | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415 829.00 | | 6 415 829.00 | 6 415 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 093 854.00 | 98 847.00 | 24 995 007.00 | 25 093 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 597 864.00 | 964 103.00 | 27 633 761.00 | 28 597 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 187.00 | -345 239.00 | | -512 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 828.00 | -166 948.00 | | 548 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 164.00 | 1 487 813.00 | | 2 062 164.00 |
DN Avances conditionnées | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DP Provisions pour risques | 79 406.00 | 134 416.00 | | 79 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 406.00 | 134 416.00 | | 79 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 930.00 | 2 051 739.00 | | 2 050 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855 035.00 | 18 574 555.00 | | 18 855 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 919.00 | 1 413 302.00 | | 1 743 919.00 |
EA Autres dettes | 1 050 111.00 | 1 363 537.00 | | 1 050 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 446.00 | 70 558.00 | | 81 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 792 191.00 | 23 484 441.00 | | 23 792 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 633 761.00 | 26 806 670.00 | | 27 633 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 755 919.00 | | 54 755 919.00 | 54 755 919.00 |
FD Production vendue biens | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FG Production vendue services | 1 341 490.00 | | 1 341 490.00 | 1 341 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 102 332.00 | | 56 102 332.00 | 56 102 332.00 |
FM Production stockée | | | 3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 737 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 232 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 542 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 013.00 | |
GE Autres charges | | | 29 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 743 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118.00 | 30 851.00 | | 7 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 182.00 | 1 292 199.00 | | 1 452 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469 300.00 | 1 323 050.00 | | 1 469 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 477.00 | 18 228.00 | | 10 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 705.00 | 1 292 191.00 | | 1 439 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 182.00 | 1 310 419.00 | | 1 450 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 118.00 | 12 631.00 | | 19 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 675.00 | -71 173.00 | | 247 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 298 949.00 | 58 485 876.00 | | 58 298 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 750 122.00 | 58 652 824.00 | | 57 750 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 828.00 | -166 948.00 | | 548 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 814.00 | | 1 892 524.00 | 3 470 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859 329.00 | 3 504 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859 329.00 | 2 150 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 187.00 | | | 1 181 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 406.00 | | 1 892 424.00 | 2 117 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | 100.00 | 113 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 610.00 | 453 265.00 | 419 619.00 | 831 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 338.00 | 8 883.00 | | 50 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 085.00 | 444 382.00 | 419 619.00 | 644 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 416.00 | 50 364.00 | 105 375.00 | 134 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 533.00 | 91 309.00 | 141 533.00 | 141 533.00 |
6T Sur comptes clients | 10 905.00 | 828.00 | 4 194.00 | 10 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 438.00 | 92 137.00 | 145 727.00 | 152 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 854.00 | 142 500.00 | 251 101.00 | 286 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855 035.00 | 18 855 035.00 | | 18 855 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 399.00 | 730 399.00 | | 730 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 945.00 | 635 945.00 | | 635 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 675.00 | 247 675.00 | | 247 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 778.00 | 816 778.00 | | 816 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 496.00 | 2 639 496.00 | | 2 639 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 790 662.00 | 790 662.00 | | 790 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 329 038.00 | 5 329 038.00 | | 5 329 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 930.00 | 930.00 | | 2 050 930.00 |
VI Groupe et associés | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361 053.00 | 2 361 053.00 | | 2 361 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415 829.00 | 6 415 829.00 | | 6 415 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 672 946.00 | 17 550 958.00 | 121 987.00 | 17 672 946.00 |
VW T.V.A. | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 792 191.00 | 21 731 441.00 | | 23 792 191.00 |