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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 8 152.00 | 1 097.00 | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 809.00 | 58 235.00 | 35 574.00 | 93 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 737.00 | 709 083.00 | 203 654.00 | 912 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 194.00 | 775 470.00 | 267 724.00 | 1 043 194.00 |
BT Marchandises | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
BZ Autres créances | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 173.00 | | 449 173.00 | 449 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 367.00 | 775 470.00 | 716 897.00 | 1 492 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 154.00 | | | 205 154.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 087.00 | 583 781.00 | | 202 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 766.00 | -381 693.00 | | 278 766.00 |
DL TOTAL (I) | 481 953.00 | 203 187.00 | | 481 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 673.00 | 18 801.00 | | 16 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 129.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 854.00 | 15 793.00 | | 26 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 849.00 | 34 966.00 | | 189 849.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 088.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 944.00 | 70 777.00 | | 234 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 897.00 | 273 964.00 | | 716 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 944.00 | 56 953.00 | | 234 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 310.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 671.00 | | 267 110.00 | 918 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 239.00 | 940 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 587.00 | 1 043 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 348.00 | 93 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 249.00 | | 1 000.00 | 8 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 296.00 | | 29 860.00 | 81 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 126.00 | | 236 250.00 | 829 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 978.00 | 17 409.00 | | 48 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 1 649.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 476.00 | 15 760.00 | | 42 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 594.00 | 34 420.00 | 82 931.00 | 757 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 594.00 | 34 420.00 | 82 931.00 | 757 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 420.00 | 82 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 737.00 | 912 737.00 | | 912 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 191 468.00 | 191 468.00 | | 191 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 076.00 | 1 307 076.00 | | 1 307 076.00 |
VW T.V.A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 944.00 | 234 944.00 | | 234 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 474.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 935.00 | 12 227.00 | | 11 935.00 |
ST Autres comptes | 253 256.00 | 132 123.00 | | 253 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 685.00 | 8 879.00 | | 14 685.00 |
YT Sous‐traitance | 315 985.00 | 25 712.00 | | 315 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 703.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | 2 177.00 | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 091.00 | 93 847.00 | | 125 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 871.00 | 85 050.00 | | 101 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 861.00 | 178 942.00 | | 595 861.00 |