| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 647.00 | | 302 647.00 | 302 647.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 512.00 | 127 901.00 | | 175 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 937.00 | 47 611.00 | | 47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 224 549.00 | 176 612.00 | | 224 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 825.00 | | 2 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 122 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 098.00 | 128 103.00 | | 78 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 647.00 | 304 715.00 | | 302 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -78 098.00 | 128 103.00 | | -78 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 030.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063.00 | 2 419.00 | | 2 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 937.00 | 47 611.00 | | 47 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 978.00 | | | 302 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 978.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |