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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 578.00 | | 498 578.00 | 498 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 578.00 | | 1 263 578.00 | 1 263 578.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 830 796.00 | 646 702.00 | | 830 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 238.00 | 184 093.00 | | 189 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 034.00 | 852 796.00 | | 1 042 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 760.00 | 345 217.00 | | 218 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 020.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 543.00 | 347 280.00 | | 221 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 578.00 | 1 200 076.00 | | 1 263 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 120.00 | 200 985.00 | | 202 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882.00 | 16 891.00 | | 12 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 238.00 | 184 093.00 | | 189 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 561.00 | 51 561.00 | 15 000.00 | 66 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |