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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 000.00 | 18 000.00 | 26 000.00 | 44 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 231.00 | 18 000.00 | 51 231.00 | 69 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 739.00 | -13 911.00 | | -13 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 354.00 | 172.00 | | -8 354.00 |
DL TOTAL (I) | -20 993.00 | -12 639.00 | | -20 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 197.00 | 26 330.00 | | 33 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 9 126.00 | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 7 845.00 | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 260.00 | 8 177.00 | | 17 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 225.00 | 51 478.00 | | 72 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 231.00 | 38 839.00 | | 51 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 405.00 | 35 859.00 | | 61 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098.00 | 76 463.00 | | 52 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 452.00 | 76 291.00 | | 60 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 354.00 | 172.00 | | -8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509.00 | 3 491.00 | | 14 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 509.00 | 3 491.00 | | 14 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 197.00 | 7 377.00 | 10 820.00 | 18 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 225.00 | 46 405.00 | 10 820.00 | 57 225.00 |