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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 032.00 | 151 032.00 | | 151 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 46 000.00 | 14 148.00 | 31 852.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 122.00 | 26 269.00 | 7 853.00 | 34 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 702.00 | 27 968.00 | 14 734.00 | 42 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 156.00 | 219 417.00 | 1 925 739.00 | 2 145 156.00 |
BT Marchandises | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 926.00 | | 409 926.00 | 409 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 082.00 | 219 417.00 | 2 335 665.00 | 2 555 082.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 622 107.00 | 509 415.00 | | 622 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 900.00 | 141 264.00 | | 194 900.00 |
DL TOTAL (I) | 839 007.00 | 672 679.00 | | 839 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 259.00 | 1 080 467.00 | | 974 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 478.00 | 252 000.00 | | 221 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 929.00 | 221 077.00 | | 179 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 992.00 | 154 066.00 | | 120 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 658.00 | 1 707 610.00 | | 1 496 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 665.00 | 2 380 289.00 | | 2 335 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 043.00 | 534 720.00 | | 683 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 676.00 | | 196.00 | 2 145 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 2 145 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 122 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 344.00 | | 196.00 | 123 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 069.00 | 5 625.00 | 277.00 | 214 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 037.00 | 5 625.00 | 277.00 | 63 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 929.00 | 179 929.00 | | 179 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 259.00 | 160 644.00 | 658 877.00 | 974 259.00 |
VI Groupe et associés | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 893.00 | 63 273.00 | 20 620.00 | 83 893.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 658.00 | 683 043.00 | 658 877.00 | 1 496 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | 16 553.00 | | 5 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | 16 010.00 | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 37 555.00 | 52 262.00 | | 37 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 470.00 | 76 669.00 | | 46 470.00 |
YT Sous‐traitance | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 3 489.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 867.00 | 20 042.00 | | 7 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 224.00 | 108 860.00 | | 89 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 921.00 | 84 428.00 | | 57 921.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 621.00 | 144 942.00 | | 119 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |