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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
110 Total général Actif | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |