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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 5 171.00 | 8 397.00 | 13 568.00 |
BF Prêts | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 114.00 | 5 171.00 | 17 943.00 | 23 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 753.00 | | 292 753.00 | 292 753.00 |
BZ Autres créances | 509 222.00 | | 509 222.00 | 509 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 210.00 | | 802 210.00 | 802 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 324.00 | 5 171.00 | 820 153.00 | 825 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 21.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 410.00 | 513 525.00 | | 252 410.00 |
DL TOTAL (I) | 326 457.00 | 587 547.00 | | 326 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 315.00 | 185 175.00 | | 86 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 038.00 | 149 491.00 | | 253 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 241.00 | 85 716.00 | | 152 241.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 36.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 696.00 | 420 418.00 | | 493 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 153.00 | 1 007 964.00 | | 820 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 696.00 | 420 418.00 | | 493 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 406.00 | | 12 708.00 | 10 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | 12 708.00 | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 4 311.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 4 311.00 | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 038.00 | 253 038.00 | | 253 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 292 753.00 | 292 753.00 | | 292 753.00 |
VB T. V. A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VC Groupe et associés | 446 199.00 | 446 199.00 | | 446 199.00 |
VI Groupe et associés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VP Divers | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 756.00 | 802 210.00 | 9 546.00 | 811 756.00 |
VW T.V.A. | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 696.00 | 493 696.00 | | 493 696.00 |