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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 734.00 | 232.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 747 967.00 | | 4 747 967.00 | 4 747 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 813 286.00 | 734.00 | 16 812 552.00 | 16 813 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BZ Autres créances | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 829 449.00 | | 829 449.00 | 829 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 137.00 | | 867 137.00 | 867 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 680 423.00 | 734.00 | 17 679 689.00 | 17 680 423.00 |
CU Autres participations | 12 064 353.00 | | 12 064 353.00 | 12 064 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DH Report à nouveau | 3 038 051.00 | | | 3 038 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339 944.00 | | | 12 339 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 147.00 | | | 4 634 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 279.00 | | | 438 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 745.00 | | | 5 339 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 689.00 | | | 17 679 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 147.00 | | | 1 000 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 403.00 | | 128 403.00 | 128 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 403.00 | | 128 403.00 | 128 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 612.00 | | | -77 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 565.00 | | | 441 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 089.00 | | | 219 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 321.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 321.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 634 147.00 | 294 549.00 | 2 080 474.00 | 4 634 147.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 279.00 | 438 279.00 | | 438 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747 967.00 | | 4 747 967.00 | 4 747 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 651.00 | 37 683.00 | 4 747 967.00 | 4 785 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 744.00 | 1 000 147.00 | 2 080 474.00 | 5 339 744.00 |