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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 107 488.00 | | 107 488.00 | 107 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 490.00 | | 256 490.00 | 256 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 630.00 | | 268 630.00 | 268 630.00 |
CU Autres participations | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DH Report à nouveau | | -4 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | 15 272.00 | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 41 941.00 | 19 633.00 | | 41 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 937.00 | 5 040.00 | | 155 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 1 078.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 6 927.00 | | 41 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 689.00 | 38 765.00 | | 226 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 630.00 | 58 398.00 | | 268 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 1 927.00 | | 7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 027.00 | 25 000.00 | | 108 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 720.00 | 9 728.00 | | 85 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 308.00 | 15 272.00 | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 140.00 | | 2 000.00 | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 2 000.00 | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
VW T.V.A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 689.00 | 226 689.00 | | 226 689.00 |