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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 112.00 | 7 419.00 | 21 692.00 | 29 112.00 |
040 Immobilisations financières | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 112.00 | 7 419.00 | 746 692.00 | 754 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
084 Disponibilités | 147 942.00 | | 147 942.00 | 147 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 122.00 | | 230 122.00 | 230 122.00 |
110 Total général Actif | 984 234.00 | 7 419.00 | 976 814.00 | 984 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 513.00 | | | 152 513.00 |
242 Autres charges externes. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
252 Charges sociales | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
280 Produits financiers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
294 Charges financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 068.00 | | | 295 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 112.00 | | | 754 112.00 |