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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 198.00 | 12 951.00 | 3 247.00 | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 002.00 | 3 758.00 | 11 244.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 16 709.00 | 14 491.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 484.00 | 297.00 | 44 186.00 | 44 484.00 |
BZ Autres créances | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 649.00 | 297.00 | 94 352.00 | 94 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 849.00 | 17 006.00 | 108 843.00 | 125 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 249.00 | -8 219.00 | | -130 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 810.00 | -122 030.00 | | -32 810.00 |
DL TOTAL (I) | -155 060.00 | -122 249.00 | | -155 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 271.00 | 42 228.00 | | 156 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 94 093.00 | | 9 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | 14 947.00 | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 54 977.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 902.00 | 206 244.00 | | 263 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 843.00 | 83 995.00 | | 108 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 342.00 | 165 584.00 | | 224 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 702.00 | 21 228.00 | 401 930.00 | 380 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 702.00 | 21 228.00 | 401 930.00 | 380 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 274.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 274.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -274.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 029.00 | 352 208.00 | | 402 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 839.00 | 474 238.00 | | 434 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 810.00 | -122 030.00 | | -32 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 821.00 | | 4 379.00 | 26 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | | 4 379.00 | 26 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | 6 544.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 6 544.00 | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VI Groupe et associés | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 850.00 | 224 290.00 | 39 560.00 | 263 850.00 |