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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 219.00 | 10 420.00 | 15 799.00 | 26 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 7 417.00 | 7 678.00 | 15 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 164.00 | 17 837.00 | 25 327.00 | 43 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 319.00 | 34 307.00 | 158 012.00 | 192 319.00 |
BZ Autres créances | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 313.00 | 34 307.00 | 204 005.00 | 238 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 477.00 | 52 145.00 | 229 332.00 | 281 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 398.00 | 50 189.00 | | 18 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 443.00 | 7 809.00 | | 42 443.00 |
DL TOTAL (I) | 104 841.00 | 62 398.00 | | 104 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | 29 305.00 | | 62 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 296.00 | 36 025.00 | | 42 296.00 |
EA Autres dettes | 18 005.00 | 7 370.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 492.00 | 75 576.00 | | 124 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 332.00 | 137 975.00 | | 229 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 572.00 | | 536 572.00 | 536 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 572.00 | | 536 572.00 | 536 572.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 20 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 5 338.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 5 338.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -5 338.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 1 842.00 | | 12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 628.00 | 371 781.00 | | 536 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 185.00 | 363 971.00 | | 494 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 443.00 | 7 809.00 | | 42 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445.00 | 5 392.00 | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 5 392.00 | | 12 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 147.00 | 233 147.00 | | 233 147.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |