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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 9 242.00 | 6 262.00 | 15 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 503.00 | 9 242.00 | 21 262.00 | 30 503.00 |
060 Stock marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
072 Créances – Autres | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
084 Disponibilités | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
110 Total général Actif | 119 689.00 | 9 242.00 | 110 447.00 | 119 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 472.00 | 66 051.00 | | 67 472.00 |
230 Autres produits | 66 560.00 | 7 193.00 | | 66 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 170.00 | 73 244.00 | | 135 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 293.00 | 13 380.00 | | 13 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 085.00 | 1 860.00 | | -2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 872.00 | 19 090.00 | | 24 872.00 |
242 Autres charges externes. | 26 041.00 | 18 060.00 | | 26 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 422.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 576.00 | 13 231.00 | | 12 576.00 |
252 Charges sociales | 2 622.00 | 412.00 | | 2 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 720.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | | 239.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 050.00 | 68 414.00 | | 79 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 120.00 | 4 829.00 | | 56 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 64.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 972.00 | 4 765.00 | | 55 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |