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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 556.00 | 14 514.00 | 79 042.00 | 93 556.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 106.00 | 14 514.00 | 79 592.00 | 94 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
072 Créances – Autres | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
084 Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
110 Total général Actif | 254 006.00 | 14 514.00 | 239 492.00 | 254 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 530.00 | 1 273.00 | | 10 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840 073.00 | 454 744.00 | | 840 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 465.00 | 4 102.00 | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 067.00 | 461 618.00 | | 855 067.00 |
242 Autres charges externes. | 664 831.00 | 372 967.00 | | 664 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 107.00 | | 2 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 065.00 | 53 737.00 | | 80 065.00 |
252 Charges sociales | 35 221.00 | 26 008.00 | | 35 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | 2 888.00 | | 11 497.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 850.00 | 457 710.00 | | 793 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 217.00 | 3 908.00 | | 61 217.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 540.00 | 2 178.00 | | 2 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | -839.00 | | 10 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 965.00 | 2 569.00 | | 47 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |