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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 88.00 | 561.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 796.00 | 16 805.00 | 30 992.00 | 47 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 820.00 | 16 893.00 | 44 928.00 | 61 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 074.00 | 4 300.00 | 522 774.00 | 527 074.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 140 846.00 | | 140 846.00 | 140 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 546.00 | 4 300.00 | 675 246.00 | 679 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 366.00 | 21 193.00 | 720 173.00 | 741 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 112.00 | -10 436.00 | | -18 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 198.00 | -16 677.00 | | 193 198.00 |
DL TOTAL (I) | 208 085.00 | 14 888.00 | | 208 085.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 942.00 | 30 010.00 | | 42 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 900.00 | 11 742.00 | | 45 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 31 172.00 | | 34 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 933.00 | 94 704.00 | | 278 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
EA Autres dettes | 39 833.00 | 22 970.00 | | 39 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 088.00 | 192 144.00 | | 512 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 173.00 | 231 845.00 | | 720 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 290.00 | 168 534.00 | | 485 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 341.00 | | 27 808.00 | 35 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 61 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 47 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88.00 | | 561.00 | 88.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 20 954.00 | 28 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081.00 | | 6 294.00 | 7 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975.00 | 8 134.00 | 216.00 | 8 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 8 134.00 | 216.00 | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 113.00 | | 24 813.00 | 29 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 521 914.00 | 521 914.00 | | 521 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 942.00 | 16 144.00 | 26 798.00 | 42 942.00 |
VI Groupe et associés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 074.00 | 533 539.00 | 18 535.00 | 552 074.00 |
VW T.V.A. | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 088.00 | 485 290.00 | 26 798.00 | 512 088.00 |