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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 854.00 | 1 182.00 | 1 672.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 466.00 | 1 182.00 | 204 284.00 | 205 466.00 |
BZ Autres créances | 297 525.00 | | 297 525.00 | 297 525.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 448.00 | | 298 448.00 | 298 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 914.00 | 1 182.00 | 502 732.00 | 503 914.00 |
CU Autres participations | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DH Report à nouveau | | -1 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 299.00 | 21 376.00 | | 21 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159.00 | 597.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 242 509.00 | 220 648.00 | | 242 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 492.00 | 224 881.00 | | 243 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 839.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 222.00 | 227 680.00 | | 260 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 732.00 | 448 328.00 | | 502 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 222.00 | 227 680.00 | | 260 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -562.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 088.00 | -24 474.00 | | -23 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552.00 | 4 123.00 | | 4 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 747.00 | -17 253.00 | | -16 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 299.00 | 21 376.00 | | 21 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 466.00 | | | 205 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 612.00 | | | 202 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 571.00 | | 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | 571.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VC Groupe et associés | 297 525.00 | | | 297 525.00 |
VI Groupe et associés | 243 492.00 | 243 492.00 | | 243 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 525.00 | 297 525.00 | | 297 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 222.00 | 260 222.00 | | 260 222.00 |