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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
AP Constructions | 1 710 149.00 | 241 398.00 | 1 468 750.00 | 1 710 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 149.00 | 241 398.00 | 5 058 750.00 | 5 300 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 195.00 | | 813 195.00 | 813 195.00 |
BZ Autres créances | 95 541.00 | | 95 541.00 | 95 541.00 |
CF Disponibilités | 282 489.00 | | 282 489.00 | 282 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 726.00 | | 1 210 726.00 | 1 210 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 874.00 | 241 398.00 | 6 269 476.00 | 6 510 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 700.00 | | | 1 211 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 890.00 | | | -532 890.00 |
DL TOTAL (I) | 909 710.00 | | | 909 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 959.00 | | | 4 383 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 537.00 | | | 762 537.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 726.00 | | | 5 359 726.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 476.00 | | | 6 269 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 786.00 | | 1 300 786.00 | 1 300 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 786.00 | | 1 300 786.00 | 1 300 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 973.00 | | | -13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 815.00 | | | 1 301 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 705.00 | | | 1 834 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 890.00 | | | -532 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 317 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 286.00 | 5 300 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 286.00 | 5 300 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 317 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258 685.00 | 17 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258 685.00 | 17 286.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 244 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383 959.00 | | | 4 383 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
UX Autres créances clients | 813 195.00 | | | 813 195.00 |
VB T. V. A. | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 676 000.00 | | | 5 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 500.00 | | | 1 442 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 753.00 | 610 753.00 | | 610 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 236.00 | 928 236.00 | | 928 236.00 |
VW T.V.A. | 151 784.00 | 151 784.00 | | 151 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 726.00 | 975 767.00 | | 5 359 726.00 |