| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 982.00 | 327.00 | 656.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153.00 | 20.00 | 133.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555.00 | 347.00 | 1 209.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 011.00 | 347.00 | 50 665.00 | 51 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 745.00 | | | -14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 555.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 731.00 | 6 645.00 | 10 086.00 | 16 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 410.00 | 25 324.00 | 10 086.00 | 35 410.00 |