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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 057.00 | | 106 057.00 | 106 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 057.00 | | 138 057.00 | 138 057.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 808.00 | 18 255.00 | | 66 808.00 |
DL TOTAL (I) | 125 063.00 | 58 255.00 | | 125 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 3 027.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 720.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 994.00 | 3 747.00 | | 12 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 057.00 | 62 002.00 | | 138 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 071.00 | 20 000.00 | | 90 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 263.00 | 1 745.00 | | 23 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 808.00 | 18 255.00 | | 66 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VP Divers | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |