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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 344.00 | 647.00 | 369 697.00 | 370 344.00 |
AP Constructions | 1 588 055.00 | 108 231.00 | 1 479 824.00 | 1 588 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 328.00 | 109 848.00 | 1 863 479.00 | 1 973 328.00 |
BZ Autres créances | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 479.00 | | 187 479.00 | 187 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 808.00 | 109 848.00 | 2 050 959.00 | 2 160 808.00 |
CU Autres participations | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | 7 950.00 | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560.00 | -9 726.00 | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664.00 | 8 224.00 | | 7 664.00 |
DP Provisions pour risques | 14 171.00 | 1 665.00 | | 14 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 171.00 | 1 665.00 | | 14 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 536.00 | 861 768.00 | | 1 411 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 952.00 | 420 013.00 | | 607 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 7 901.00 | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 123.00 | 1 289 683.00 | | 2 029 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 959.00 | 1 299 572.00 | | 2 050 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 952.00 | | | 607 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 608.00 | 97 350.00 | | 150 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 168.00 | 107 076.00 | | 151 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560.00 | -9 726.00 | | -560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665.00 | 12 507.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 12 507.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 947.00 | 124 989.00 | 13 958.00 | 138 947.00 |