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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 107.00 | 1 700.00 | 406.00 | 2 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470.00 | 1 700.00 | 769.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CF Disponibilités | 288 899.00 | | 288 899.00 | 288 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 790.00 | 1 700.00 | 364 089.00 | 365 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
DL TOTAL (I) | 303 028.00 | | | 303 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 089.00 | | | 364 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 579.00 | | | 479 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 575.00 | | | 480 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 023.00 | | | 475 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 023.00 | | | 475 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 818.00 | | | 540 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 532.00 | | | 485 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 564.00 | | 363.00 | 520 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 457.00 | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 457.00 | 2 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 457.00 | | 363.00 | 518 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 421.00 | | 1 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | 421.00 | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 697.00 | | | 238 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 783.00 | 74 420.00 | 363.00 | 74 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 702.00 | | | 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 976.00 | | | 5 976.00 |