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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 437 617.00 | 4 987 269.00 | 37 450 348.00 | 42 437 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 437 617.00 | 4 987 269.00 | 37 450 348.00 | 42 437 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 119.00 | | 674 119.00 | 674 119.00 |
BZ Autres créances | 5 548 152.00 | | 5 548 152.00 | 5 548 152.00 |
CF Disponibilités | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 143.00 | | 6 293 143.00 | 6 293 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 730 760.00 | 4 987 269.00 | 43 743 490.00 | 48 730 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 567.00 | 1 411 567.00 | | 1 411 567.00 |
DH Report à nouveau | -9 877 755.00 | -6 413 985.00 | | -9 877 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668 557.00 | -3 463 770.00 | | -2 668 557.00 |
DK Provisions réglementées | 16 110 448.00 | 12 713 870.00 | | 16 110 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 703.00 | 4 247 683.00 | | 4 975 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 751 177.00 | 26 643 043.00 | | 24 751 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 336 706.00 | 12 701 625.00 | | 13 336 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 119.00 | 665 417.00 | | 674 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 767 787.00 | 40 015 996.00 | | 38 767 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 743 490.00 | 44 263 679.00 | | 43 743 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 336 706.00 | | | 13 336 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 674 761.00 | 2 674 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 674 761.00 | 2 674 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 396 578.00 | 4 533 022.00 | | 3 396 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396 578.00 | 4 533 022.00 | | 3 396 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396 578.00 | -4 533 022.00 | | -3 396 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005 851.00 | -1 409 563.00 | | -1 005 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 286.00 | 2 659 741.00 | | 2 675 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 843.00 | 6 123 511.00 | | 5 343 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668 557.00 | -3 463 770.00 | | -2 668 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 437 617.00 | | | 42 437 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 437 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 437 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 437 617.00 | | | 42 437 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 255.00 | 1 528 014.00 | | 3 459 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 255.00 | 1 528 014.00 | | 3 459 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 713 870.00 | 3 396 578.00 | | 12 713 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713 870.00 | 3 396 578.00 | | 12 713 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 336 706.00 | | | 13 336 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 119.00 | 674 119.00 | | 674 119.00 |
UX Autres créances clients | 674 119.00 | 674 119.00 | | 674 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 547 209.00 | | 5 547 209.00 | 5 547 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 751 177.00 | 1 985 098.00 | 8 967 046.00 | 24 751 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 270.00 | 675 061.00 | 5 547 209.00 | 6 222 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 767 787.00 | 2 665 002.00 | 8 967 046.00 | 38 767 787.00 |