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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 863.00 | 18 073.00 | 1 790.00 | 19 863.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 690.00 | | 1 776 690.00 | 1 776 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 224.00 | 213 765.00 | 344 458.00 | 558 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 620.00 | 93 478.00 | 142 141.00 | 235 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 588.00 | 325 317.00 | 2 271 270.00 | 2 596 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 1 008 488.00 | | 1 008 488.00 | 1 008 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 972.00 | | 1 173 972.00 | 1 173 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 561.00 | 325 317.00 | 3 445 243.00 | 3 770 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 706 136.00 | 746 010.00 | | 706 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 486.00 | 184 865.00 | | 332 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 623.00 | 1 175 876.00 | | 1 284 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 719.00 | 1 418 202.00 | | 1 106 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 961.00 | 517 791.00 | | 493 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 199 624.00 | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 243.00 | 215 914.00 | | 398 243.00 |
EA Autres dettes | 102 774.00 | 188 913.00 | | 102 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 619.00 | 2 540 447.00 | | 2 160 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 243.00 | 3 716 323.00 | | 3 445 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 867.00 | 1 608 848.00 | | 1 592 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 961.00 | | | 493 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 304 582.00 | | 4 304 582.00 | 4 304 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 582.00 | | 4 304 582.00 | 4 304 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 532.00 | |
GE Autres charges | | | 22 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 022.00 | 148 326.00 | | 99 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 022.00 | 638 328.00 | | 99 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | 578 424.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 578 424.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 475.00 | 59 903.00 | | 96 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 912.00 | 63 909.00 | | 113 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 019.00 | 6 111 078.00 | | 6 629 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 532.00 | 5 926 212.00 | | 6 296 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 486.00 | 184 865.00 | | 332 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 119.00 | | 104 707.00 | 2 552 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 238.00 | 2 596 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 1 796 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 038.00 | 793 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 063.00 | | 18 691.00 | 1 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 664.00 | | 80 219.00 | 769 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 5 797.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 476.00 | 181 532.00 | 57 691.00 | 201 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 209.00 | 4 200.00 | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 412.00 | 181 323.00 | 53 491.00 | 179 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 719.00 | 538 966.00 | 561 550.00 | 1 106 719.00 |
VI Groupe et associés | 493 961.00 | 493 961.00 | | 493 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 483.00 | | | 519 483.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 232.00 | 165 094.00 | 138.00 | 165 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 619.00 | 1 592 867.00 | 561 550.00 | 2 160 619.00 |