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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 80 494.00 | 65 049.00 | 15 446.00 | 80 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 009.00 | 45 091.00 | 8 919.00 | 54 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 616.00 | 89 845.00 | 32 771.00 | 122 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 634.00 | 205 176.00 | 317 457.00 | 522 634.00 |
BT Marchandises | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CF Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 236.00 | 205 176.00 | 411 060.00 | 616 236.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 135.00 | 140 813.00 | | 146 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 919.00 | 5 322.00 | | -17 919.00 |
DL TOTAL (I) | 139 216.00 | 157 135.00 | | 139 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 199.00 | 212 814.00 | | 141 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 867.00 | 107 230.00 | | 107 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 5 604.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | 14 990.00 | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 845.00 | 340 638.00 | | 271 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 060.00 | 497 773.00 | | 411 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 699.00 | 30 477.00 | | 174 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 507.00 | 30 477.00 | | 169 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 199.00 | 63 315.00 | 77 884.00 | 141 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 845.00 | 193 961.00 | 77 884.00 | 271 845.00 |