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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 298.00 | 1 241 598.00 | 765 699.00 | 2 007 298.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 492 930.00 | | 492 930.00 | 492 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 153.00 | | 3 495 153.00 | 3 495 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 452.00 | 1 241 598.00 | 4 260 853.00 | 5 502 452.00 |
CU Autres participations | 1 804 268.00 | 1 241 598.00 | 562 669.00 | 1 804 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 200.00 | | | 1 687 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
DG Autres réserves | 3 527 552.00 | | | 3 527 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 262.00 | | | -1 329 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 209.00 | | | 4 054 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | | | 867.00 |
EA Autres dettes | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 853.00 | | | 4 260 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -148 928.00 | | | -148 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 241 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 239.00 | | | 1 330 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 262.00 | | | -1 329 262.00 |